Der Fonds verfolgt ein konservatives, risikoadjustiertes Konzept der Vermögensanlage mit bis zu sechs Anlageklassen. Der Schwerpunkt liegt auf sicherheitsorientierten Anlagen wie Renten, Immobilien oder Geldmarkpapieren. Zur Renditeoptimierung kann der Fonds auch in Aktien, Rohstoffe und Hedgefonds investieren. Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Rendite zu erwirtschaften, die mindestens 200bp über dem 3-Monats-Euribor liegt. Während dieses Zeitraums soll sich ein möglicher Verlust auf weniger als 10% belaufen. Der Fonds ist damit für Anleger mit einem ausgewogenem Sicherheitsbedürfnis oder einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren geeignet.